最賺錢基金、最風光公司、最悲情基金……公募基金2017年十宗“最”新金融
2017年僅剩最后6天，公募基金大事不斷?；仡櫦磳⑦^去的一年，總有一些基金讓人過目不忘，900億規(guī)模的巨無霸基金閃電成立，有家公司一發(fā)產(chǎn)品就賣上百億……基金君在此盤點2017年的公募基金之最，僅以此文致敬在公募基金行業(yè)揮灑熱血和青春的你我他。
首發(fā)規(guī)模最大的基金：工銀瑞信豐淳
今年3月1日，工銀瑞信發(fā)布的一則公告驚動了整個基金圈；該公告為工銀瑞信豐淳半年定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“工銀豐淳”）的基金合同生效公告。
公告顯示，工銀豐淳的募集期為2017年2月21日至23日，有效認購總戶數(shù)僅有223人，而總募集份額卻達到了909.55億份，這一額度刷新了基金史上單只基金發(fā)行規(guī)模之最。
作為基金史上首只發(fā)行規(guī)模接近千億元的超級“巨無霸”基金，不僅刷新了單只公募基金發(fā)行規(guī)模之最，而且如此大規(guī)模的基金僅募集了3天。從開始募集到正式成立也僅僅只有一周的時間，堪稱“閃電式”成立。
種種跡象表明，這只基金極有可能是機構(gòu)定制基金。二季末，工銀豐淳的規(guī)模仍保持在909.55億規(guī)模。直至三季末，這只巨無霸基金才迅速瘦身，規(guī)模降至18.1億。
風頭最勁的基金管理人：東方證券資管
今年最驚艷的基金公司非東方紅資管莫屬，全宇宙都在說權(quán)益類產(chǎn)品不好賣時，他家的產(chǎn)品卻能接二連三地熱銷百億規(guī)模左右。
東方紅內(nèi)需增長集合資產(chǎn)管理計劃在2017年5月23日開放辦理申購業(yè)務，僅此一天，2017年5月24日（含）起暫停辦理申購業(yè)務，贖回業(yè)務正常辦理。
5月23日當天，業(yè)內(nèi)就傳出該只產(chǎn)品的銷量數(shù)據(jù)，招行、東方證券、光大銀行等七個渠道的銷量加起來達95.49億。東方紅內(nèi)需增長僅賣了一天，全國總銷售接近100億，其中招商銀行占比約90%。
三個多月后，東方紅資管又開掛了。今年9月19日，東方紅睿豐三年封閉期結(jié)束，轉(zhuǎn)型為開放式基金。渠道消息稱， 東方紅睿豐首日開放的全國銷售額總計100億左右，其中招商銀行的銷量占比較大。開放首日，東方紅睿豐混合（LOF）暫停了單個基金賬戶單日累計10萬元以上的申購，9月20日起暫停單個基金賬戶單日累計1萬元以上的申購。
11月8日，東方紅又一只產(chǎn)品銷量爆表，東方紅睿璽于當日開始發(fā)行。然而，這只基金打算最多只賣20億，不接受單個基金賬戶單日累計金額5萬以上的認購，實際卻認購了100億，且是一上午就賣了超過100億的規(guī)模。該基金也創(chuàng)下配售比新低的基金，11月9日據(jù)渠道人士透露，東方紅睿璽的配售比僅為12%左右，5萬元僅有約6000元認購成功。
最短命的基金：德邦銳祺債券
在委外資金和其他資金陸續(xù)撤離、迷你基金監(jiān)管趨嚴以及“先發(fā)后清”曲線去庫存模式下，今年迷你基金處置大幅加速：今年已清盤和擬清盤基金數(shù)量超過100只，成為歷史上清盤基金數(shù)最多的一年，并超過過去多年總和。
值得一提的是，在今年清盤的基金中，有相當數(shù)量的基金從成立到清盤的間隔時間不到1年，時間最短的甚至只有幾個月的時間，這只短命基金就是德邦銳祺債券型證券投資基金。
德邦銳祺債券于今年6月21日成立生效，然而不到三個月，9月19日，德邦基金就發(fā)布了關于德邦銳祺債券基金合同終止及基金財產(chǎn)清算的公告。合同終止的事由為：截至2017年9月18日，該基金已出現(xiàn)連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形，已觸發(fā)《基金合同》中約定的本基金終止條款。該基金自9月19日起進入清算程序。
回顧該基金剛成立時，整個募集期從2017年3月16日起至2017年6月15日，基本上用完3個月的時間，募集期間凈認購金額為2.04億元，募集期竟然比產(chǎn)品成立后正常運營的時間還長。11月23日，德邦基金發(fā)布該基金的清算報告，德邦銳祺正式完成清盤下線。
最名不副實的基金：國泰互聯(lián)網(wǎng)+
同樣是互聯(lián)網(wǎng)主題基金，有的產(chǎn)品重倉的樂視慘遭“13個跌停”的估值，有的產(chǎn)品卻把茅臺當?shù)谝恢貍}股，今年前三季度基金分類業(yè)績奪冠！11月16日，貴州茅臺股價突破700元，當日報收719.11元，市值達9033億元，距萬億大關僅一步之遙。當日，一只基金也火了，即國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票型基金。
作為A股市場價值投資股的代表，貴州茅臺一直是公募基金等機構(gòu)投資者的重倉對象。隨著今年以來茅臺屢創(chuàng)新高，不少公募基金也是跟著“喝酒吃肉”、穩(wěn)穩(wěn)地賺了一筆，并升級成為段子里的主角。
“朋友圈盛傳一只超級厲害的基金叫’國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票型基金’，排名從2月開始飆升，年初排名后50%，3月以后穩(wěn)居前10%！看到這里我崇拜至極，在TMT股票跌成狗的今年能做到這樣太666了，然后我翻到了它的基金持倉……茅臺、老窖、平安、五糧液、工行，這是喝醉了的互聯(lián)網(wǎng)吧？”
基金君翻看這只基金的基本資料發(fā)現(xiàn)，前十大重倉股里，有四只酒企，分別為貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液和山西汾酒。其中貴州茅臺持倉最多，達8.57%，瀘州老窖次之，為8.19%，五糧液持倉比例為7.82%，最少的山西汾酒持倉比為3.56%。名為互聯(lián)網(wǎng)主題基金，重倉股卻不見互聯(lián)網(wǎng)的投資標的，以致網(wǎng)友紛紛慨嘆該基金的基金經(jīng)理一定是酒喝多了業(yè)績才這么好！也有業(yè)內(nèi)人士笑談，這只基金今年重點投資了“+”。
最賺錢的基金：招商中證白酒
今年以來最賺錢的基金是哪只？非招商中證白酒莫屬，截至12月25日，招商中證白酒今年以來漲幅達74.77%，如果中證白酒指數(shù)在2017年的最后三個交易日內(nèi)持續(xù)走強，招商中證白酒今年很有可能登頂收益之冠。
今年以來，A股結(jié)構(gòu)分化明顯，一些板塊出現(xiàn)大幅上漲，而白酒便是幸運的板塊之一。招商中證白酒因跟蹤中證白酒指數(shù)也大幅上漲，Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今日收盤，中證白酒指數(shù)今年以來已上漲75.53%。白酒的上漲使得牛市情景再現(xiàn)，招商中證白酒成2016年以來首只觸發(fā)上折的分級基金，9月25日，招商中證白酒公告觸發(fā)上折。
招商白酒分級能夠在眾多分級基金中率先觸發(fā)上折，首要功臣當屬中證白酒指數(shù)的權(quán)重股貴州茅臺。截至今日收盤，茅臺股價今年以來已翻倍，漲幅達106.82%。今年茅臺股價最高時突破700元大關，盤中曾一度達到719.96元。
最悲情的基金公司：中郵基金
今年最悲情的基金公司非中郵莫屬，投資總監(jiān)被調(diào)查，旗下基金接二連三踩雷，到年底又被困宣亞國際。
今年4月17日，樂視網(wǎng)停牌，以此揭開中郵基金2017年度的第一大悲情。樂視網(wǎng)三季報顯示，中郵基金旗下共有5只基金持有樂視網(wǎng)，總持股數(shù)共計7339.88萬股，是公募行業(yè)持有樂視網(wǎng)最多的基金公司。11月15日，中郵基金發(fā)布公告，將11月14日起對公司旗下部分基金持有的樂視網(wǎng)股票估值再次調(diào)整，估值調(diào)整至3.92元/股，意味著復牌后將迎來13個跌停。
中郵基金旗下產(chǎn)品持股樂視網(wǎng)的情況
中郵信息產(chǎn)業(yè)、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、中郵核心競爭力，三只基金的基金經(jīng)理均出現(xiàn)了任澤松的名字。資料顯示，任澤松因管理的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以80.38%的收益奪得2013年偏股型基金年度冠軍，此后逐漸被市場熟知。中郵基金的悲情，更是任澤松的悲情。
5月9日，一篇題為《強烈質(zhì)疑爾康制藥涉嫌嚴重財務舞弊：中國海關喊你來對賬！》的文章，直指A股上市公司爾康制藥涉嫌嚴重財務造假，Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中郵基金有6只產(chǎn)品持有爾康制藥。
中郵基金對爾康制藥的持股情況
屋漏偏遭連夜雨。5月19日，中郵基金在官網(wǎng)發(fā)公告稱，中郵基金前投資總監(jiān)鄧立新“因其個人行為，正在接受相關部門調(diào)查”。
年底了，中郵基金又有悲情遭遇。宣亞國際12月15日晚間公告，公司當日的董事會審議通過了《關于終止重大資產(chǎn)重組事項暨申請公司股票復牌的議案》，決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項并申請復牌。經(jīng)查詢宣亞國際第三季度報告可以看到，中郵基金有7只產(chǎn)品布局了宣亞國際，共持有829.44萬股，持倉市值超5億元。
最契而不舍的基金：華夏全球精選
8月7日，華夏全球精選基金單位凈值達1.015元，成立近十年終于回歸面值以上。隨著騰訊控股、阿里巴巴等科技股的不斷創(chuàng)新高，重倉海外科技股的QDII基金華夏全球精選終于成功“翻身”，成為2007年首批出海的4只QDII基金中，凈值率先回歸面值的基金。華夏全球精選可謂是2017年度最契而不舍的基金。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，最早于2007年“出海”的4只QDII基金——南方全球、嘉實海外、上投亞太、華夏全球今年以來平均收益率為30.08%；其中，華夏全球精選今年以來的收益最高，凈值漲幅達37.71%。
公募基金最背鍋的事件：螞蟻財富扎心文案
9月28日，周四，朋友圈被一組文案刷屏了。
“越老越?jīng)]人原諒你窮。”
“每天都在用六位數(shù)的密碼，保護著兩位數(shù)的存款。”……
螞蟻財富帶著16家基金公司的宣傳語挖苦窮人的文案刷屏，一石激起千層浪，很快就引起微博、朋友圈的巨大爭議。隨著這一文案在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)越來越多，基金圈也炸鍋了。
多家基金公司相關人士也表示這一文案是支付寶母公司螞蟻金服做的。而所有出現(xiàn)的這16家基金公司，均是在螞蟻金服上有財富號的公司。16家基金公司集體成背鍋俠！
當晚8點，螞蟻財富向公眾認錯了，基金君第一時間收到螞蟻財富公關人士的認錯文。在公告中，螞蟻財富承認是聯(lián)合16家基金公司共同推出的，并再次解釋支付寶與此事無關。
文案以這種揭短和挖苦的方式搞理財宣傳，很快，螞蟻財富推出的宣傳文案引起的軒然大波引發(fā)監(jiān)管層關注。9月28日晚間到9月29日上午，陸續(xù)有基金公司接到證監(jiān)局的問詢，要求對此事做出書面報告。中國基金業(yè)協(xié)會也專門發(fā)文表示，對此事件表示遺憾和痛心；在官微發(fā)布《不忘初心堅持操守以更專業(yè)的服務回報投資者》文章，對此事件表明態(tài)度。
豪買2000萬的最牛基民：金飚
基金君曾在國慶期間翻閱了2017年中報，發(fā)現(xiàn)了一個基金牛人，今年以來領漲基金業(yè)的兩只產(chǎn)品的最大個人持有人竟然都是同一人。
他花費近2000萬巨款投資了兩只基金，巧合的是，這兩只基金今年以來都暴漲50%左右。他的名字也很特別，姓金，單名一個飚字（狂飚的金錢）。
易方達中證海外互聯(lián)ETF（513050）的持有人信息顯示，金飚2017年6月底持有該基金1722.71萬份，為第三大持有人，占該基金上市總份額的5.19%。
基金君也去查詢了其他基金十大持有人中有沒有叫金飚的，結(jié)果發(fā)現(xiàn)了交銀中證海外互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)基金（164906）也被金飚重倉持有，持有份額為233.93萬份，也為第三大持有人，占該基金上市總份額的1.79%。
兩者合計的總份額達到了1956.64億份，如果金飚是今年年初購買，則投資金額約為1900萬元，若是今年一季度末購買，投資金額會超過2000萬元。
這兩只投資于海外上市中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的基金業(yè)績領跑，今年以來的業(yè)績均達到了50%左右。易方達中證海外互聯(lián)ETF今年1月4日成立，截至12月22日，今年以來回報達53.18%。交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)基金成立于去年5月，到去年年度略有虧損，去年年底交易價格為0.94元，今日收盤價格為1.403元，截至12月22日，今年以來回報達51.18%。
最令股民心痛的覺悟：今年買股不如買基金
“賺了指數(shù)不賺錢”或許成為今年不少股民的感觸，數(shù)據(jù)也顯示或許今年炒股收益不如買基金。
基金君早在今年10月22日做了相關統(tǒng)計，若以今年前三季度權(quán)益類基金PK股票指數(shù)表現(xiàn)發(fā)現(xiàn)，股票基金表現(xiàn)不弱。Wind統(tǒng)計顯示，上證綜指、深證成指、滬深300、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指前三季度漲幅分別為7.9%、8.94%、15.9%、16.83%、-4.85%。
而在這一明顯的偏藍籌行情中，股票型基金表現(xiàn)也不弱，在同期有業(yè)績可查詢的801只主動偏股型基金中（包含普通股票型和偏股混合型），近九成收獲正收益，前三季度平均收益率為11.71%，表現(xiàn)要好于上證綜指和深證成指。其中有167只基金前三季度漲幅在20%之上，43只同期收益逾30%。
尤其是第三季度表現(xiàn)更明顯，三季度上證綜指和滬深300分別上漲了4.58%和4.25%，而三季度股票型、指數(shù)型、偏股混合型基金季度凈值分別上漲5.35%、4.72%和5.17%，獲得正收益的比例分別為90.08%、89.88%以及92.29%。
若簡單從能不能給投資者賺錢的角度看，今年前三季度權(quán)益類基金整體獲得正收益的比例超過九成。而Wind數(shù)據(jù)顯示，在3381只個股中，今年以來二級市場漲幅為正的僅為1285只，占比僅38%。顯然，今年想賺錢，緊緊抓住一只基金，比抓住一只股票要容易得多。
2017年即將收官，屆時所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)出來，老股民或?qū)⑷砸@呼：“今年炒股不如買基金！”股民們用真金白銀在感受多么心痛的覺悟！
【來源：中國基金報】
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