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最火的新發(fā)基金在市場(chǎng)退潮時(shí)，總是讓投資者“后悔莫及”！

今年1月最爆款基金產(chǎn)品興全合宜一日售罄，募集了327億巨資，今日（4月23日）興全合宜在交易所上市首日，盤中觸及跌停，投資者不僅損失的凈值，而在若想現(xiàn)在兌現(xiàn)還要承受一個(gè)跌停或接近跌停的暴跌。

按照今日盤中跌停價(jià)計(jì)算，近35萬投資者短短三個(gè)月巨虧了45億元，若按照今日10點(diǎn)13分基金交易價(jià)0.866元測(cè)算，虧損也在44億元左右。

興全合宜基金交易價(jià)隨后震蕩上漲到接近0.9元，然后掉頭向下，再次來到跌停附近，10點(diǎn)13分時(shí)，基金價(jià)格大跌9.6%，達(dá)到了0.866元，折價(jià)率為9.58%。

上市前凈值損失近5%

該基金上市前，凈值就受到一定的損失，4月20日最新單位凈值為0.9577元，損失了4.23%。

該基金成立初期，就遭遇了1月底到2月初的股市大幅下跌，好在當(dāng)時(shí)建倉不多，最低點(diǎn)為0.9648元。

后來在3月中旬的股市階段高點(diǎn)，凈值還曾回到1元以上，最高1.008元，但隨后進(jìn)入下行通道，4月16日凈值下跌到0.9646元，已經(jīng)低于春節(jié)前最低點(diǎn)，4月20日凈值繼續(xù)出現(xiàn)下跌。

此外，該基金為一只封閉二年的產(chǎn)品，從交易理論來說，還有長(zhǎng)達(dá)1年零9個(gè)月的封閉期，也使得該基金容易出現(xiàn)折價(jià)。

歷史上，只有在股市極為火爆或者基金公司產(chǎn)品極受市場(chǎng)熱捧時(shí)，封閉基金才會(huì)出現(xiàn)溢價(jià)效應(yīng)。

這只基金的規(guī)模太大，沒有什么稀缺性，在加上前三個(gè)月運(yùn)作的虧損，因此更容易折價(jià)交易。

重倉中興通訊，受沖擊

持倉是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。根據(jù)該基金上市公告，興全合宜前十大重倉股為中國(guó)平安、三安光電、五糧液、隆基股份、伊利股份、白云機(jī)場(chǎng)、東方雨虹、中際旭創(chuàng)、中興通訊、大族激光。其中既有價(jià)值股龍頭，還有一些頗具成長(zhǎng)空間的成長(zhǎng)股龍頭，譬如大族激光、中興通訊等。

值得注意的是，中興通訊是該基金十大重倉股之一，持有2500多萬股或5.14億元。在所有重倉中興通訊的基金中，興全合宜也是持有市值最多的基金之一。

以目前中興通訊事件的進(jìn)展，興全基金公司下調(diào)到的25.36元（相當(dāng)于2個(gè)跌停）很難支撐，已經(jīng)有基金公司按照4個(gè)跌停估值了，這一點(diǎn)也對(duì)興全合宜交易價(jià)格有負(fù)面影響。

公告顯示，截至4月16日，興全合宜股票投資占基金總資產(chǎn)的比例為51.07%，固定收益資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為26.71%,兩者合計(jì)占比77.78%。此外，該基金放在銀行存款和結(jié)算備付金上共65.98億元，占基金總資產(chǎn)比例為20.57%。

場(chǎng)內(nèi)3000萬大戶也被坑

在4月18日發(fā)布的上市公告書中也詳細(xì)披露了興全合宜場(chǎng)內(nèi)份額持有人的情況。

公告書中顯示，截至 2018 年 4 月 16 日，興全合宜的基金份額總額為326.99億份，本次上市交易的基金份額總額：86.48億份，占基金總份額的26.44%。

機(jī)構(gòu)持有場(chǎng)內(nèi)份額1.10億份,占場(chǎng)內(nèi)份額比例1.28%；場(chǎng)內(nèi)個(gè)人投資者持有的基金份額85.37億份，占比98.72%。

其中，兩個(gè)大戶買了3000多萬，這些大戶也被坑。

除此之外，興全基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 50 萬份至 100 萬份（含）；基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 50 萬份至 100 萬份（含）。

年初一日吸金327億

2018年剛開年，興全合宜打響了權(quán)益類基金發(fā)行火爆的第一槍。興全合宜作為興全基金2015年7月以來發(fā)行的第一只權(quán)益類基金，憑借著基金管理人及基金經(jīng)理長(zhǎng)期優(yōu)異業(yè)績(jī)，首發(fā)受到高度關(guān)注。

首發(fā)當(dāng)日（2018年1月16日）下午，興全基金發(fā)布公告稱，興全合宜基金原定募集截止日為1月22日，當(dāng)日該基金已達(dá)到基金合同生效的備案條件。為維護(hù)投資者利益，有利于未來基金運(yùn)作，決定提前結(jié)束募集，1月16日當(dāng)日的有效認(rèn)購申請(qǐng)將全部予以確認(rèn)，1月17日起不再接受認(rèn)購申請(qǐng)。

而在當(dāng)日，興全合宜的發(fā)行狀況已經(jīng)遠(yuǎn)不能用“火爆”來形容。開始募集后渠道時(shí)有募集進(jìn)度傳出。早上10點(diǎn)傳出規(guī)模已超百億，中午渠道再傳銷售已超260億的消息。最終興全合宜一日募集327億元，在新基金募集規(guī)模史上名列第九，僅次于5只400億的國(guó)家隊(duì)基金以及委外定制債券基金工銀瑞信豐淳、兩只權(quán)益類基金（嘉實(shí)策略增長(zhǎng)、華泰柏瑞滬深300ETF）。

【來源：中國(guó)基金報(bào)】